Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

                                                                                 	Додаток	
	до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2	
	КОДИ	
                                        Дата (рiк, мiсяць, число)	2011	12	31	
Пiдприємство Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"	 за ЄДРПОУ	13604900	
Територiя	Запорізька область	 за КОАТУУ	231013600	
 Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	 за  КОПФГ	230	
 Орган державного управлiння  	 за СПОДУ	06024	
 Вид економічної діяльності	Виробництво трансформаторів, двигунів, генераторів	 за КВЕД	31.10.1	
Середня кількість працівників			88	
 Одиниця вимiру: тис. грн.				
Адреса 69600, м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,3		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	 	
БAЛAНС	
                                на	31 грудня 2011	 р.	
Форма №1             Код за ДКУД	 1801001	
A К Т И В	Код
рядка	На початок
звiтного перiоду	На кiнець
звiтного перiоду	
1	2	3	4	
І. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
  залишкова вартість 	 010	0	0	
  первісна вартість 	 011	24	24	
  Накопичена амортизація	 012	(24)	(24)	
 Незавершені капітальні інвестиції	 020	0	0	
Основні засоби:				
  залишкова вартість 	 030	809	1203	
  первісна вартість 	 031	2202	2748	
  знос 	 032	(1393)	(1545)	
Довгострокові біологічні активи:				
  справедлива(залишкова) вартість 	 035	0	0	
  первісна вартість 	 036	0	0	
  накопичена амортизація 	 037	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
  які обліковуються за методом участі в капіталі				
  інших підприємств 	 040	0	3	
  інші фінансові інвестиції 	 045	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	 050	2	2	
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 	 055	0	0	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	 056	0	0	
  Знос інвестиційної нерухомості 	 057	(0)	(0)	
Відстрочені податкові активи 	 060	0	0	
Гудвіл 	 065	0	0	
Інші необоротні активи 	 070	0	0	
Усього за розділом І	 080	811	1208	
   ІІ. Оборотні активи				
Виробничі запаси 	 100	2116	3065	
Поточні біологічні активè	 110	0	0	
 Незавершене виробництво 	 120	1815	4209	
Готова продукція	 130	1303	2931	
Товари	 140	0	0	
Векселі одержані 	 150	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
 чиста реалізаційна вартість 	 160	2548	1378	
  первісна вартість 	 161	2548	1378	
  резерв сумнівніх боргів 	 162	(0)	(0)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
  з бюджетом 	 170	3192	2070	
  за виданими авансами 	 180	2417	968	
  з нарахованих доходів 	 190	0	0	
  із внутрішніх розрахунків 	 200	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість 	 210	4	8	
Поточні фінансові інвестиції 	 220	0	0	
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
  в національній валюті 	 230	2993	3789	
  в т.ч. в касі	 231	0	0	
  в іноземній валюті	 240	4	1739	
Інші оборотні активи	 250	326	474	
Усього за розділом ІІ	 260	16718	20631	
      ІІІ. Витрати майбутніх періодів 	 270	1	1	
      ІV. Необоротні активи та групи вибуття 	 275	0	0	
Баланс	 280	17530	21840	

Пасив	Код
рядка	На початок
звiтного перiоду	На кiнець
звiтного перiоду	
1	2	3	4	
   І. Власний капітал				
Статутний капітал 	 300	789	789	
Пайовий капітал 	 310	0	0	
Додатковий вкладений капітал 	 320	0	0	
Інший додатковий капітал 	 330	8	0	
Резервний капітал 	 340	197	197	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	 350	13398	14148	
Неоплачений капітал 	 360	(0)	(0)	
Вилучений капітал 	 370	(0)	(0)	
Усього за розділом І	 380	14392	15134	
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів				
Забезпечення виплат персоналу	 400	57	0	
Інші забезпечення	 410	0	0	
Сума страхових резервів	 415	0	0	
 Сума часток перестраховиків у страхових резервах	 416	0	0	
Цільове фінансування	 420	0	0	
Усього за розділом ІІ	 430	57	0	
       ІІІ. Довгострокові зобов'язання				
Довгострокові кредити банків 	 440	0	0	
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	 450	0	0	
Відстрочені податкові зобов'язання 	 460	74	0	
Інші довгострокові зобов'язання 	 470	0	0	
Усього за розділом ІІІ	 480	74	0	
         ІV. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	 500	60	0	
Поточна заборгованість за довгостроковими				
зобов'язаннями 	 510	0	0	
Векселі видані 	 520	0	0	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 	 530	14	686	
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
  з одержаних авансів 	 540	2280	5519	
  з бюджетом	 550	53	144	
  з позабюджетних платежів 	 560	0	0	
  зі страхування 	 570	55	58	
  з оплати праці 	 580	128	125	
  з учасниками 	 590	12	12	
  із внутрішніх розрахунків 	 600	0	0	
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 	 605	0	0	
Інші поточні зобов'язання 	 610	405	162	
Усього за розділом ІV	 620	3007	6706	
    V. Доходи майбутніх періодів	 630	0	0	
Баланс	 640	17530	21840	
З рядка 420 графа 4    Сума благодійної допомоги     (421)	0	
	
Примітки:    Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних стандартів бухгалтерського обліку і відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 
1. Протягом 2011 р. збільшилася валюта балансу на 4310 тис.грн., та на кінець року склала 21840 тис.грн. 
2.  У складі нематеріальних активів на балансі підприємства числяться права на програмне забезпечення. 
На кінець звітного року первинна вартість нематеріальних активів склала 24 тис. грн.
Придбання, вибуття або списання нематеріальних активів в звітному році не було.
Нарахування амортизації нематеріальних активів впродовж року не здійснювалося, знос нарахований повністю.
4. Діапазон термінів корисного використання (експлуатації) основних засобів : 5-10 років.
 Первинна вартість, придбаних підприємством основних засобів відображена на балансі підприємства за первинною вартістю і склала 588 тис. грн.
Вибуло (списано) за рік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів на суму 42 тыс. грн.
Амортизація за рік нарахована у сумі 152 тис. грн. 
Накопичена амортизація на кінець року складає 56%
Первинна вартість основних засобів на кінець року склала 2748 тис. грн.
Вартість орендованих основних засобів за станом на 31.12.2011 р. складає 1857 тис. грн.
Основних засобів таких, що знаходяться в державній і комунальній власності немає.
 Вартість основних засобів, переданих в заставу складає 400 тис.грн. Ринкова вартість заставленого майна згідно зі звітом про оцінку майна становить 471 тис. грн.
 Основних засобів, переданих у фінансову та операційну оренду, немає.
 Балансова вартість запасів на кінець року складає 3065 тис. грн., у т.ч:
Сировина і матеріали – 1518 тис. грн.
Покупні напівфабрикати і комплектуючі - 1537 тис. грн.
Паливо - 3 тис. грн.
Запасні частини - 1 тис. грн.
Інші матеріали  -  тис. грн.
Малоцінні і швидкозношувані предмети – 6  тис. грн.
Незавершене виробництво	- 4209 тис. грн.
Готова продукція - 2931 тис. грн.
5.Сума довгострокової дебіторської заборгованості - заборгованість по довгостроковій позики працівникові підприємства складає 2 тис. грн.
6. Загальна сума поточної дебіторської заборгованості на кінець року за відвантажену продукцію  з дати балансу складає 1378 тис. грн.,
Фінансова дебіторська заборгованість за розрахунками складає станом на 31.12.2011 р. 3046 тис. грн. у т.ч.:
- з бюджетом 2070 тис. грн.
- за виданими авансами  968  тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. становить 8 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. Товариство має грошові кошти в національній валюті у розмірі 3789  тис. грн., у т. ч. в іноземній валюті – 1739 тис. грн.
У статті "Інші оборотні активи" відображено сальдо по рахунку 643 «Податкові зобов’язання». Станом на 31.12.2011 р. інші оборотні активи складають  474 тис. грн.
 Протягом звітного року розмір забезпечення  на виплату відпусток працівникам зменшився на  57 тис. грн. і станом на 31.12.2011 року становить 00  тис. грн.
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. склали 6706 тис грн., у т.ч.:
- заборгованість  за товари, роботи, послуги 686 тис. грн.
- зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів  5519 тис. грн.
- з бюджетом 144 тис. грн.
- зі страхування 58 тис. грн.
- з оплати праці   125 тис. грн.
- з учасниками 12 тис. грн.
- інші поточні зобов`язання 162 тис. грн.

Керiвник			Зима Аліна Володимирівна	
	(підпис)	(прізвище)	
Головний бухгалтер			Фоменко Наталя Миколаївна	
	(підпис)	(прізвище)