Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

	Додаток	
	до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4	
	КОДИ	
                                        Дата (рiк, мiсяць, число)	2011	12	31	
 Пiдприємство Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"	 за ЄДРПОУ	13604900	
 Територiя	Запорізька область	 за КОАТУУ	231013600	
 Організаційно-правова форма господарювання  Публічне акціонерне товариство	 за КОПФГ	230	
 Вид економічної діяльності	Виробництво трансформаторів, двигунів, генераторів	 за КВЕД	31.10.1	
 Одиниця вимiру:	тис. грн.	       Контрольна сума		
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ	
	за	2011	р.	
Форма N3  Код за ДКУД	1801004	
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 	
			попереднього року 	
1	2	3	4	
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
 Надходження  від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  	010	24091	46851	
Погашення векселів одержаних 	015	0	0	
Покупців і замовників авансів 	 0020	30371	2280	
Повернення авансів 	030	2	23	
Установ банків відсотків за поточними рахунками 	035	24	10	
Бюджету податку на додану вартість 	040	2505	33	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 	045	76	1	
Отримання субсидій, дотацій 	050	0	0	
Цільового фінансування в	060	0	0	
Боржників неустойки (штрафів, пені) 	070	0	3	
Інші надходження 	080	15	16550	
                         Витрачання на оплату: 				
Товарів (робіт, послуг) 	090	(10661)	 (43873)	
Авансів 	95	 (37391)	(2417)	
Повернення авансів 	100	 (236)	 (130)	
Працівникам  	105	 (3019)	 (2819)	
Витрат на відрядження  	110	(17)	 (13)	
Зобов'язань з податку на додану вартість  	115	 (0)	(0)	
Зобов'язань з податку на прибуток  	120	 (230)	 (209)	
Відрахувань на соціальні заходи  	125	 (1482)	 (1383)	
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 	130	 (559)	(524)	
Цільових внесків 	140	 (55)	 (0)	
Інші витрачання 	145	 (0)	 (16569)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 	150	3434	-2186	
Рух коштів від надзвичайних подій 	160	0	0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності 	170	3434	-2186	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:				
         фінансових інвестицій 	180	0	0	
         необоротних активів 	190	0	0	
         майнових комплексів 	200	0	0	
Отримані: 
         відсотки 	
210	
0	
0	
         дивіденди 	220	0	0	
Інші надходження 	230	0	0	
Придбання 				
         фінансових інвестицій 	240	 (0)	 (0)	
         необоротних активів 	250	 (705)	 (78)	
         майнових комплексів 	260	 (0)	(0)	
Інші платежі 	270	 (0)	 (0)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 	280	-705	-78	
Рух коштів від надзвичайних подій 	290	0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	300	-705	-78	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 				
Надходження власного капіталу 	310	0	0	
Отримані позики 	320	0	103	
Інші надходження 	330	0	4818	
Погашення позик 	340	 (60)	 (43)	
Сплачені дивіденди 	350	 (0)	 (0)	
Інші платежі 	360	 (0)	 (0)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 	370	-60	4878	
Рух коштів від надзвичайних подій 	380	0	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	390	-60	4878	
Чистий рух коштів за звітний період 	400	2669	2614	
Залишок коштів на початок року 	410	2997	383	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	420	-138	0	
Залишок коштів на кінець року 	430	5528	2997	

Примітки.
 Звiт про рух грошових коштiв складений згiдно П(С)БО № 4 та передбачає визначення грошових коштiв прямим методом. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання . 
Роздiл 1 Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. - У статтi 035 Надходження вiд установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками вiдображенi суми вiдсоткiв на залишки на поточних рахунках у сумi 24 тис.грн. У статті 045 повернення інших податків  і зборів (інших платежів) відображені суми відшкодованих лікарняних - 76 тис. грн.. У статтi 080 іншi надходження вiдображено надходження грошових коштiв від:
  - повернення сум на відрядження - 2 тис. грн.; 
  - повернення зайво перерахованих коштів -  4тис. грн.;
  - відшкодування штрафів за простій - 9 тис. грн.
Витрачання на оплату  у статті 130 Зобов’язаня з інших  податків і зборів (Обов’язкових платежів) відображено витрачання на:
  - податок з доходів фізичних осіб в сумі 540,0 т.грн,;
  - на земельний податок в сумі 19,0т. грн..
 У статті 140 цільові внески відображено виплати облсовпрофу в розмірі 55,0 тис. грн.
 У статтi  іншi витрачання - витрати відсутні. 
Роздiл 2 Рух коштiв у результатi інвестиційної діяльності відображено витрачання коштів на придбання основних засобів в розмірі 705 тис.грн. 
Роздiл 3 Рух коштiв у результатi фінансової діяльності Стаття 340  погашення позик  вiдображає повернення  кредиту - Залишок коштiв на кiнець року включає в себе:  залишок коштiв на поточних рахунках  в національній валюті у сумi 3789 тис.грн та  залишок грошових коштiв  в іноземній валюті у сумi 1739,0  тис.грн. Залишок коштів на кінець року склав 5528 тис. грн..

Керiвник	___________		Зима Аліна Володимирівна	
	(пiдпис)		(прізвище)	
Головний бухгалтер	___________		Фоменко Наталя Миколаївна	
	(пiдпис)		(прізвище)